26 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
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BUCHWERT |
BUCHWERT |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mio. € |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2020 |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2019 |
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Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten |
1.474 |
1.935 |
3.409 |
2.245 |
1.950 |
4.195 |
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Verbindlichkeiten aus Zinsen |
604 |
97 |
702 |
691 |
116 |
807 |
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Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
8.512 |
2.224 |
10.737 |
7.922 |
2.434 |
10.356 |
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10.590 |
4.257 |
14.847 |
10.858 |
4.499 |
15.358 |
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Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
Mio. € |
31.12.2020 |
31.12.2019 |
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|---|---|---|---|---|
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Geschäfte zur Absicherung gegen |
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Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges |
39 |
107 |
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Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges |
39 |
5 |
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Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges |
116 |
97 |
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Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges |
100 |
53 |
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Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) |
1.284 |
2.172 |
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Hedge-Geschäfte Gesamt |
1.578 |
2.435 |
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Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung |
1.831 |
1.760 |
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Gesamt |
3.409 |
4.195 |
Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 101 Mio. € (Vorjahr: 63 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.
Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter der Angabe „Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente“ näher erläutert.